Ativore Private Equity

Real Estate USA LP

Código ISIN: KYG0684A1031

OBJETIVO DO FUNDO

CAPTAÇÃO ENCERRADA

Geração de renda trimestral em dólar e ganhos de capital a longo prazo por meio de uma carteira de investimentos diversificada lastreada em imóveis nos Estados Unidos.

Início

Investimento mínimo

Prazo

Liquidez

Objetivo de Rentabilidade 1,2

Taxa de Administração

Taxa de Performance

Novembro 2020

US$ 250.000

7 a 10 anos

Fundo Fechado

TIR de 10 a 12% a.a. Dividendos de 5 a 7% a.a.

1.5% a.a.

20% do que exceder TIR de 7% a.a.

Início

Novembro 2020

Investimento mínimo

US$ 250.000

Prazo

7 a 10 anos

Liquidez

Fundo Fechado

Objetivo de Rentabilidade¹

TIR de 10 a 12% a.a.
Dividendos de 5 a 7% a.a.

Taxa de Administração

1.5% a.a.

Taxa de Performance

20% do que exceder TIR de 7% a.a.

1 Objetivos de rentabilidade são meras metas da gestora para o fundo. 2 Retornos projetados representam as estimativas consolidadas de rentabilidade de todos os produtos adquiridos pelo fundo.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

1

Private Equity Imobiliário EUA

Investimentos via capital privado em imóveis operacionais nos EUA e com geração de renda em dólar.

2

Co-Investimento

Com parceiros locais experientes, especializados por região e tipo de ativo.

3

Valorização Ativa

Estratégia baseada em ações de melhorias no imóvel (“Value Add”).

4

Mercado Secundário

Foco no mercado secundário e terciário americano, com fortes fundamentos econômicos e política pró-negócios.

5

Middle Market

Aquisições de até US$ 100 milhões.

6

Diversificação

Por região, tipo de propriedade, perfil de risco e modalidade de investimento (capital ou dívida privada).

Oportunidade de Mercado

Janela Oportunística de Aquisição até 3T21

Com preços dos ativos não reajustados às taxas de juros, no nível mais baixo da história.

Demanda reprimida por classes de ativos

Dado o limite de oferta ocasionado pela paralização dos projetos de construção na pandemia do Covid-19.

Oportunidades de aquisição de imóveis estressados

Após a pandemia.

Tendência global de “fuga para a segurança”

De investidores para setor imobiliário, fartamente documentada.

Racionalização fiscal

US Leveraged Blocker

Carga fiscal aproximada de 10% para investidores não residentes nos EUA.

Investidores

Fundo Cayman

US Blocker

Ativos Imobiliários

CARTEIRA DO FUNDO

Modalidade

Geografia

Categoria

Aquisições

Multifamily | Equity

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Naples, FL


Aquisição
12/2020


TIR Projetada1

15,1% a.a.


Dividendos Médios2
10,2% a.a.

Self Storage | Equity

Galpões e auto armazenamento.

 

Localização
Diversas regiões, EUA


Aquisição
12/2020


TIR Projetada1

15% a.a.


Dividendos Médios2
7,8% a.a.

Multifamily | Debt

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Costa Oeste, EUA


Aquisição
12/2020


TIR Projetada1

11% a.a.


Dividendos Médios2
10% a.a.

Multifamily | Debt

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Diversas regiões, EUA


Aquisição
12/2020


TIR Projetada1

13,5% a.a.


Dividendos Médios2
10% a.a.

Diversificado | Debt

Empréstimos imobiliários sênior.

 

Localização
Diversas regiões, EUA


Aquisição
12/2020


TIR Projetada1

11% a.a.


Dividendos Médios2
11% a.a.

Office | Equity

Complexo de escritórios comerciais.

 

Localização
Filadélfia, PA


Aquisição
03/2021


TIR Projetada1

13,5% a.a.


Dividendos Médios2
10% a.a.

Multifamily | Equity

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Fort Worth, Dallas


Aquisição
03/2021


TIR Projetada1

14,7% a.a.


Dividendos Médios2
10,8% a.a.

Multifamily | Equity

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Sun Belt, EUA


Aquisição
03/2021


TIR Projetada1

12,3% a.a.


Dividendos Médios2
7,1% a.a.

Diversificado | Diversificado

Fundo imobiliário diversificado entre investimentos de equity e dívida.

 

Localização

Sun Belt, EUA


Aquisição
04/2021


TIR Projetada1

13,8% a.a.


Dividendos Médios2
8% a.a.

Medical Office | Equity

Complexo de escritórios médicos.

 

Localização
Princeton, NY


Aquisição
04/2021


TIR Projetada1

15,7% a.a.


Dividendos Médios2
8,3% a.a.

Retail | Equity

Fundo de propriedades operacionais.

 

Localização
Sun Belt, EUA


Aquisição
04/2021


TIR Projetada1

15,6% a.a.


Dividendos Médios2
12,4% a.a.

Multifamily | Equity

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Columbus, OH


Aquisição
06/2021


TIR Projetada1

15,2% a.a.


Dividendos Médios2
9,8% a.a.

Multifamily | Equity

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Redlands, LA


Aquisição
06/2021


TIR Projetada1

15,8% a.a.


Dividendos Médios2
9,3% a.a.

Self Storage | Equity

Galpões e auto armazenamento.

 

Localização
Diversas regiões, EUA


Aquisição
10/2021


TIR Projetada1

13,9% a.a.


Dividendos Médios2
8% a.a.

Multifamily | Equity

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Doral, FL


Aquisição
12/2021


TIR Projetada1

18,4% a.a.


Dividendos Médios2
8,7% a.a.

Hotel | Equity

Hotel boutique.

 

Localização
Miami Beach, FL


Aquisição
02/2022


TIR Projetada1

15,1% a.a.


Dividendos Médios2
7,7% a.a.

Office | Equity

Complexo de escritórios comerciais.

 

Localização
Andover, MA


Aquisição
09/2022


TIR Projetada1

17,5% a.a.


Dividendos Médios2
10,8% a.a.

Retail | Equity

Complexo de imóveis comerciais.

 

Localização
San Diego, CA


Aquisição
08/2022


TIR Projetada1

14,7% a.a.


Dividendos Médios2
7,4% a.a.

Multifamily | Equity

Complexo residencial multifamiliar.

Localização
Cohoes, NY


Aquisição
10/2022


TIR Projetada1

14,5% a.a.


Dividendos Médios2
8,8% a.a.

1. Projeções de rentabilidade são estimadas e podem não se materializar. 2. Dividendos médios: dividendos podem variar de ano para ano.

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